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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 316.00 | 62 867.00 | 3 450.00 | 66 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 216.00 | 79 574.00 | 4 642.00 | 84 216.00 |
BT Marchandises | 354 878.00 | | 354 878.00 | 354 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 632.00 | 3 422.00 | 24 210.00 | 27 632.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 693 363.00 | | 693 363.00 | 693 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 081 211.00 | 3 422.00 | 1 077 789.00 | 1 081 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 427.00 | 82 996.00 | 1 082 431.00 | 1 165 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 550.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 723 842.00 | 689 626.00 | | 723 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 383.00 | 34 166.00 | | 84 383.00 |
DL TOTAL (I) | 833 225.00 | 748 842.00 | | 833 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 41 546.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 135.00 | 44 296.00 | | 58 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 19 481.00 | | 10 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 833.00 | 19 959.00 | | 60 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 206.00 | 125 282.00 | | 249 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 431.00 | 874 124.00 | | 1 082 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 206.00 | 125 282.00 | | 129 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 514 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 2 042.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 242.00 | 8 131.00 | | 9 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 242.00 | 8 131.00 | | 309 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 242.00 | -6 089.00 | | -9 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | 6 599.00 | | 25 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 826.00 | 604 485.00 | | 887 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 443.00 | 570 318.00 | | 803 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 383.00 | 34 166.00 | | 84 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 216.00 | | | 384 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 84 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 193.00 | | | 301 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 163.00 | 32 970.00 | 1 193.00 | 34 163.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 206.00 | 249 206.00 | | 249 206.00 |