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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 172.00 | 93 957.00 | 215.00 | 94 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 702.00 | 10 516.00 | 44 186.00 | 54 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 823.00 | 108 423.00 | 1 483 400.00 | 1 591 823.00 |
BT Marchandises | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 477.00 | | 215 477.00 | 215 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 300.00 | 108 423.00 | 1 698 877.00 | 1 807 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
DL TOTAL (I) | 218 382.00 | | | 218 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 685.00 | | | 820 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 134.00 | | | 526 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 495.00 | | | 1 480 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 877.00 | | | 1 698 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 761.00 | | | 731 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 823.00 | | | 1 591 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 000.00 | | | 1 439 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 785.00 | 122.00 | 97 907.00 | 97 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 785.00 | 122.00 | 97 907.00 | 97 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
UX Autres créances clients | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 685.00 | 71 950.00 | 304 374.00 | 820 685.00 |
VI Groupe et associés | 483 470.00 | 483 470.00 | | 483 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 435.00 | 23 733.00 | 54 702.00 | 78 435.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 495.00 | 731 761.00 | 304 374.00 | 1 480 495.00 |