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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 058.00 | 95 160.00 | 5 898.00 | 101 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 702.00 | 13 022.00 | 41 680.00 | 54 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 709.00 | 112 132.00 | 1 486 577.00 | 1 598 709.00 |
BT Marchandises | 169 243.00 | | 169 243.00 | 169 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BZ Autres créances | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 127 743.00 | | 127 743.00 | 127 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 301.00 | | 348 301.00 | 348 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 010.00 | 112 132.00 | 1 834 878.00 | 1 947 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 395.00 | | | 275 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
DL TOTAL (I) | 403 920.00 | | | 403 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 291.00 | | | 810 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 312.00 | | | 486 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 958.00 | | | 1 430 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 878.00 | | | 1 834 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 084.00 | | | 795 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 148.00 | | 2 561.00 | 1 596 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 000.00 | | | 1 439 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 446.00 | | 2 561.00 | 102 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 281.00 | 829.00 | | 98 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 281.00 | 829.00 | | 98 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 1 021.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 1 021.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 1 021.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 768.00 | 92 768.00 | | 92 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
UX Autres créances clients | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 291.00 | 174 418.00 | 314 816.00 | 810 291.00 |
VI Groupe et associés | 485 409.00 | 485 409.00 | | 485 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 979.00 | 43 277.00 | 54 702.00 | 97 979.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 958.00 | 795 084.00 | 314 816.00 | 1 430 958.00 |