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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 058.00 | 96 208.00 | 4 850.00 | 101 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 142.00 | 5 778.00 | 26 364.00 | 32 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 149.00 | 105 936.00 | 1 470 213.00 | 1 576 149.00 |
BT Marchandises | 151 539.00 | | 151 539.00 | 151 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 183 931.00 | | 183 931.00 | 183 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 574.00 | | 388 574.00 | 388 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 723.00 | 105 936.00 | 1 858 787.00 | 1 964 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 387 420.00 | | | 387 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
DL TOTAL (I) | 529 798.00 | | | 529 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 175.00 | | | 737 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 368.00 | | | 483 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 989.00 | | | 1 328 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 787.00 | | | 1 858 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 210.00 | | | 769 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 709.00 | | | 1 598 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 560.00 | 32 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 560.00 | 1 576 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 000.00 | | | 1 439 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 110.00 | 1 048.00 | | 99 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 110.00 | 1 048.00 | | 99 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
UX Autres créances clients | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 874.00 | 176 094.00 | 321 910.00 | 735 874.00 |
VI Groupe et associés | 482 559.00 | 482 559.00 | | 482 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 107.00 | 37 966.00 | 32 142.00 | 70 107.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 989.00 | 769 210.00 | 321 910.00 | 1 328 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |