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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435.00 | 4 078.00 | 4 356.00 | 8 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 998.00 | 4 078.00 | 258 920.00 | 262 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BZ Autres créances | 1 511 555.00 | | 1 511 555.00 | 1 511 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087 573.00 | | 1 087 573.00 | 1 087 573.00 |
CF Disponibilités | 187 286.00 | | 187 286.00 | 187 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 419.00 | | 2 793 419.00 | 2 793 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 417.00 | 4 078.00 | 3 052 339.00 | 3 056 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 234 563.00 | | 234 563.00 | 234 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 2 333 386.00 | | | 2 333 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 227.00 | | | -94 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 158.00 | | | 2 811 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 861.00 | | | 140 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 180.00 | | | 241 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 339.00 | | | 3 052 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 180.00 | | | 241 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 127.00 | | | 97 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 355.00 | | | 191 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 227.00 | | | -94 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 799.00 | | 1 199.00 | 261 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 685.00 | | 749.00 | 7 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 113.00 | | 450.00 | 254 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 1 891.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 1 891.00 | | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
VB T. V. A. | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 050.00 | 179 050.00 | 1 000 000.00 | 1 179 050.00 |
VI Groupe et associés | 140 861.00 | 140 861.00 | | 140 861.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 053.00 | 311 053.00 | | 311 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 555.00 | 511 555.00 | 1 000 000.00 | 1 511 555.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 180.00 | 241 180.00 | | 241 180.00 |