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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 749.00 | 7 412.00 | 2 336.00 | 9 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 862.00 | 7 412.00 | 184 449.00 | 191 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BZ Autres créances | 1 431 353.00 | | 1 431 353.00 | 1 431 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 722.00 | | 1 106 722.00 | 1 106 722.00 |
CF Disponibilités | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 713.00 | | 2 666 713.00 | 2 666 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 575.00 | 7 412.00 | 2 851 163.00 | 2 858 575.00 |
CU Autres participations | 162 113.00 | | 162 113.00 | 162 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 2 034 451.00 | | | 2 034 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 611.00 | | | 2 644 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 146.00 | | | 156 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 551.00 | | | 206 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 163.00 | | | 2 851 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 068.00 | | 1 792.00 | 285 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 500.00 | 182 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 999.00 | 191 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 9 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 665.00 | | 582.00 | 9 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 403.00 | | 1 210.00 | 275 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719.00 | 1 692.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | 1 692.00 | | 5 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 826.00 | 18 249.00 | 15 577.00 | 33 826.00 |
UX Autres créances clients | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 282.00 | 1 260 282.00 | | 1 260 282.00 |
VI Groupe et associés | 156 146.00 | 156 146.00 | | 156 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 403.00 | 147 403.00 | | 147 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 767.00 | 1 462 767.00 | | 1 462 767.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 551.00 | 190 974.00 | 15 577.00 | 206 551.00 |