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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 665.00 | 5 719.00 | 3 945.00 | 9 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 068.00 | 5 719.00 | 279 349.00 | 285 068.00 |
BZ Autres créances | 1 446 864.00 | | 1 446 864.00 | 1 446 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157 678.00 | | 1 157 678.00 | 1 157 678.00 |
CF Disponibilités | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 921.00 | | 2 632 921.00 | 2 632 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 989.00 | 5 719.00 | 2 912 270.00 | 2 917 989.00 |
CU Autres participations | 255 403.00 | | 255 403.00 | 255 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 2 239 158.00 | | | 2 239 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 707.00 | | | -154 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 451.00 | | | 2 656 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 144.00 | | | 158 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
EA Autres dettes | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 818.00 | | | 255 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 270.00 | | | 2 912 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 663.00 | | | 175 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FG Production vendue services | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 960.00 | | | 192 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 707.00 | | | -154 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078.00 | 2 028.00 | 386.00 | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 2 028.00 | 386.00 | 4 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 873.00 | 1 118 873.00 | | 1 118 873.00 |
VI Groupe et associés | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 864.00 | 1 446 864.00 | | 1 446 864.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 818.00 | 175 663.00 | 80 155.00 | 255 818.00 |