| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 444.00 | 27 130.00 | 314.00 | 27 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 303.00 | 68 691.00 | 36 612.00 | 105 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 016.00 | 95 821.00 | 123 195.00 | 219 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 153 262.00 | | 153 262.00 | 153 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 524.00 | | 339 524.00 | 339 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 540.00 | 95 821.00 | 462 719.00 | 558 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 764.00 | 183 773.00 | | 114 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 119.00 | 30 991.00 | | 88 119.00 |
DL TOTAL (I) | 257 883.00 | 269 764.00 | | 257 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 128.00 | 12 128.00 | | 6 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 472.00 | 11 528.00 | | 28 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 415.00 | 34 473.00 | | 57 415.00 |
EA Autres dettes | 112 821.00 | 94 059.00 | | 112 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 837.00 | 160 399.00 | | 204 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 719.00 | 430 163.00 | | 462 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 836.00 | 160 399.00 | | 204 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 666.00 | | | 248 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 671.00 | 17 900.00 | | 115 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 812.00 | 17 900.00 | | 85 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 113.00 | 16 473.00 | 9 640.00 | 26 113.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 836.00 | 204 836.00 | | 204 836.00 |