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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 944.00 | 28 205.00 | 1 738.00 | 29 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 408.00 | 74 445.00 | 1 963.00 | 76 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 621.00 | 102 650.00 | 89 971.00 | 192 621.00 |
BT Marchandises | 333 402.00 | | 333 402.00 | 333 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
BZ Autres créances | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 454 421.00 | | 454 421.00 | 454 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 904 141.00 | | 904 141.00 | 904 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 763.00 | 102 650.00 | 994 113.00 | 1 096 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 882.00 | 202 882.00 | | 202 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 814.00 | 121 635.00 | | 276 814.00 |
DL TOTAL (I) | 534 697.00 | 379 518.00 | | 534 697.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 279.00 | 6 970.00 | | 12 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 324.00 | 68 126.00 | | 83 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 438.00 | 58 690.00 | | 94 438.00 |
EA Autres dettes | 233 640.00 | 250 597.00 | | 233 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 416.00 | 384 385.00 | | 429 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 113.00 | 763 903.00 | | 994 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 921.00 | | 700.00 | 191 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 652.00 | | 700.00 | 105 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 640.00 | 233 640.00 | | 233 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 682.00 | 423 682.00 | | 423 682.00 |