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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 944.00 | 27 705.00 | 2 239.00 | 29 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 709.00 | 68 293.00 | 7 416.00 | 75 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 922.00 | 95 998.00 | 95 924.00 | 191 922.00 |
BT Marchandises | 169 574.00 | | 169 574.00 | 169 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BZ Autres créances | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 447 284.00 | | 447 284.00 | 447 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 979.00 | | 667 979.00 | 667 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 901.00 | 95 998.00 | 763 903.00 | 859 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 883.00 | 114 764.00 | | 202 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 635.00 | 88 119.00 | | 121 635.00 |
DL TOTAL (I) | 379 518.00 | 257 883.00 | | 379 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 970.00 | 6 128.00 | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 127.00 | 32 760.00 | | 68 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 690.00 | 57 415.00 | | 58 690.00 |
EA Autres dettes | 250 598.00 | 134 105.00 | | 250 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 385.00 | 230 408.00 | | 384 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 903.00 | 488 291.00 | | 763 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 016.00 | | 4 122.00 | 219 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 217.00 | 191 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 217.00 | 105 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 747.00 | | 4 122.00 | 132 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 821.00 | 21 917.00 | 21 739.00 | 95 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 821.00 | 21 917.00 | 21 739.00 | 95 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 598.00 | 250 598.00 | | 250 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 523.00 | 49 883.00 | 9 640.00 | 59 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 385.00 | 384 385.00 | | 384 385.00 |