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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 148.00 | 20 463.00 | 5 684.00 | 26 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 135.00 | 170 919.00 | 77 216.00 | 248 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 305.00 | 192 282.00 | 232 023.00 | 424 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
BZ Autres créances | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CF Disponibilités | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 095.00 | | 148 095.00 | 148 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 400.00 | 192 282.00 | 380 118.00 | 572 400.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 415.00 | 165 085.00 | | 150 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 370.00 | -14 670.00 | | 35 370.00 |
DL TOTAL (I) | 207 786.00 | 172 415.00 | | 207 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 531.00 | 76 614.00 | | 75 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 240.00 | 25 239.00 | | 25 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 559.00 | 15 321.00 | | 14 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 401.00 | 51 466.00 | | 56 401.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 331.00 | 168 642.00 | | 172 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 118.00 | 341 058.00 | | 380 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 383.00 | | 39 423.00 | 393 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 424 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 274 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 361.00 | | 39 423.00 | 243 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 644.00 | 30 139.00 | 8 500.00 | 170 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 744.00 | 30 139.00 | 8 500.00 | 169 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 532.00 | 36 797.00 | 38 735.00 | 75 532.00 |
VI Groupe et associés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 332.00 | 133 597.00 | 38 735.00 | 172 332.00 |