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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 016.00 | 22 974.00 | 7 042.00 | 30 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 074.00 | 166 792.00 | 82 281.00 | 249 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 112.00 | 190 666.00 | 238 446.00 | 429 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 918.00 | | 175 918.00 | 175 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 030.00 | 190 666.00 | 414 364.00 | 605 030.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 786.00 | 150 415.00 | | 165 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 171.00 | 35 370.00 | | 32 171.00 |
DL TOTAL (I) | 219 957.00 | 207 786.00 | | 219 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 986.00 | 75 531.00 | | 82 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 753.00 | 25 240.00 | | 27 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | 14 559.00 | | 15 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 036.00 | 56 401.00 | | 67 036.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 598.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 406.00 | 172 331.00 | | 194 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 364.00 | 380 118.00 | | 414 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 305.00 | | 44 503.00 | 424 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 696.00 | 429 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 696.00 | 279 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 284.00 | | 44 503.00 | 274 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 282.00 | 38 080.00 | 39 696.00 | 192 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 382.00 | 38 080.00 | 39 696.00 | 191 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 987.00 | 39 734.00 | 43 253.00 | 82 987.00 |
VI Groupe et associés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 407.00 | 151 154.00 | 43 253.00 | 194 407.00 |