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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 1 269.00 | 1 723.00 | 2 992.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 945.00 | 24 998.00 | 6 947.00 | 31 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 375.00 | 169 836.00 | 92 538.00 | 262 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 435.00 | 196 103.00 | 250 331.00 | 446 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BZ Autres créances | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CF Disponibilités | 131 576.00 | | 131 576.00 | 131 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 260.00 | | 172 260.00 | 172 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 695.00 | 196 103.00 | 422 592.00 | 618 695.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 957.00 | 165 786.00 | | 167 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 826.00 | 32 171.00 | | 8 826.00 |
DL TOTAL (I) | 198 783.00 | 219 957.00 | | 198 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 793.00 | 82 986.00 | | 93 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 741.00 | 27 753.00 | | 27 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 040.00 | 15 114.00 | | 24 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 580.00 | 67 036.00 | | 77 580.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 1 515.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 808.00 | 194 406.00 | | 223 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 592.00 | 414 364.00 | | 422 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 112.00 | | 56 062.00 | 429 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 739.00 | 446 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 739.00 | 294 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 900.00 | | 2 093.00 | 140 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 091.00 | | 53 969.00 | 279 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 666.00 | 44 176.00 | 38 739.00 | 190 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 369.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 766.00 | 43 807.00 | 38 739.00 | 189 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 794.00 | 38 556.00 | 55 237.00 | 93 794.00 |
VI Groupe et associés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 809.00 | 168 571.00 | 55 237.00 | 223 809.00 |