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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 395.00 | 11 458.00 | 57 938.00 | 69 395.00 |
040 Immobilisations financières | 348 239.00 | | 348 239.00 | 348 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 635.00 | 11 458.00 | 406 177.00 | 417 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 457.00 | | 121 457.00 | 121 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
084 Disponibilités | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 092.00 | | 282 092.00 | 282 092.00 |
110 Total général Actif | 699 727.00 | 11 458.00 | 688 269.00 | 699 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 505 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 326 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 000.00 | 191 000.00 | | 250 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 000.00 | 191 002.00 | | 250 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 101.00 | 73 356.00 | | 48 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -73 356.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 16.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48 101.00 | | | -48 101.00 |
242 Autres charges externes. | 68 353.00 | 116 033.00 | | 68 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 920.00 | 3 211.00 | | 10 920.00 |
252 Charges sociales | 10 521.00 | -21 880.00 | | 10 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 131.00 | 2 072.00 | | 8 131.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 926.00 | 99 453.00 | | 97 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 074.00 | 91 549.00 | | 152 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | 1 532.00 | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21 195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 151 682.00 | 68 822.00 | | 151 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321 438.00 | | | 321 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326 288.00 | | | 326 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 071.00 | | | 6 071.00 |