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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 566.00 | 3 406.00 | 62 160.00 | 65 566.00 |
040 Immobilisations financières | 568 239.00 | | 568 239.00 | 568 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 805.00 | 3 406.00 | 630 399.00 | 633 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201 108.00 | | 201 108.00 | 201 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 384 324.00 | | 384 324.00 | 384 324.00 |
084 Disponibilités | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 752.00 | | 679 752.00 | 679 752.00 |
110 Total général Actif | 1 313 556.00 | 3 406.00 | 1 310 151.00 | 1 313 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 678 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 360 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 040 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 343 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 000.00 | 250 000.00 | | 505 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 001.00 | 250 000.00 | | 505 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 651.00 | 48 101.00 | | 79 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79 651.00 | -48 101.00 | | -79 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128.00 | | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 90 997.00 | 44 377.00 | | 90 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 10 920.00 | | 2 837.00 |
252 Charges sociales | 1 902.00 | 10 521.00 | | 1 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | 8 131.00 | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 512.00 | 73 949.00 | | 98 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 406 490.00 | 176 051.00 | | 406 490.00 |
280 Produits financiers | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 787.00 | 393.00 | | 27 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75 249.00 | 2 098.00 | | 75 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 360 589.00 | 173 560.00 | | 360 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 635.00 | | | 417 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 301.00 | | | 254 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 605.00 | | | 10 605.00 |