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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 920.00 | 9 204.00 | 59 717.00 | 68 920.00 |
040 Immobilisations financières | 568 239.00 | | 568 239.00 | 568 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 159.00 | 9 204.00 | 627 956.00 | 637 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 602 242.00 | | 602 242.00 | 602 242.00 |
084 Disponibilités | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 835 188.00 | | 835 188.00 | 835 188.00 |
110 Total général Actif | 1 472 347.00 | 9 204.00 | 1 463 144.00 | 1 472 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 039 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 317 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 357 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 463 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 575.00 | 505 000.00 | | 361 575.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 077.00 | 505 001.00 | | 374 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 79 651.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 500.00 | -79 651.00 | | 12 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 128.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 035.00 | 90 997.00 | | 33 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 2 837.00 | | 864.00 |
252 Charges sociales | | 1 902.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 798.00 | 2 648.00 | | 5 798.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 198.00 | 98 512.00 | | 52 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 321 879.00 | 406 490.00 | | 321 879.00 |
280 Produits financiers | 24 033.00 | 5 096.00 | | 24 033.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52 039.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 981.00 | 27 787.00 | | 6 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 449.00 | 75 249.00 | | 21 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 317 482.00 | 360 589.00 | | 317 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633 805.00 | | | 633 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 431.00 | | | 8 431.00 |