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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 633.00 | 59 015.00 | 97 618.00 | 156 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 635.00 | 36 874.00 | 17 761.00 | 54 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 564.00 | 98 954.00 | 158 610.00 | 257 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
BN En cours de production de biens | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
BZ Autres créances | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 618.00 | | 241 618.00 | 241 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 183.00 | 98 954.00 | 400 229.00 | 499 183.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188.00 | 28 524.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921.00 | -28 336.00 | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 12 909.00 | 8 988.00 | | 12 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 670.00 | 27 667.00 | | 101 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 954.00 | 28 954.00 | | 21 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 084.00 | 18 609.00 | | 19 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 085.00 | 74 011.00 | | 147 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 701.00 | 60 778.00 | | 86 701.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 320.00 | 210 019.00 | | 387 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 229.00 | 219 007.00 | | 400 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 123.00 | 180 880.00 | | 331 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 437.00 | 898.00 | | 9 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 085.00 | 147 085.00 | | 147 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 289.00 | 118 289.00 | | 118 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 111.00 | 54 998.00 | 19 321.00 | 92 111.00 |
VI Groupe et associés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
VP Divers | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 891.00 | 148 691.00 | 7 200.00 | 155 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 236.00 | 331 123.00 | 19 321.00 | 368 236.00 |