| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 769.00 | 106 925.00 | 102 844.00 | 209 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 747.00 | 49 959.00 | 10 788.00 | 60 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 320.00 | 159 950.00 | 121 370.00 | 281 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 419.00 | | 92 419.00 | 92 419.00 |
BN En cours de production de biens | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 856.00 | | 143 856.00 | 143 856.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CF Disponibilités | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 185.00 | | 359 185.00 | 359 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 505.00 | 159 950.00 | 480 555.00 | 640 505.00 |
CU Autres participations | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 783.00 | 4 109.00 | | 28 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 819.00 | 24 674.00 | | 16 819.00 |
DL TOTAL (I) | 54 402.00 | 37 583.00 | | 54 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 411.00 | 140 162.00 | | 120 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 364.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 142.00 | 43 757.00 | | 31 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 394.00 | 201 306.00 | | 179 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 567.00 | 61 098.00 | | 53 567.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 153.00 | 460 936.00 | | 426 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 555.00 | 498 519.00 | | 480 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 118.00 | 302 068.00 | | 309 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 187.00 | 576.00 | | 5 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 394.00 | 179 394.00 | | 179 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 856.00 | 143 856.00 | | 143 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 224.00 | 29 331.00 | 85 893.00 | 115 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 357.00 | 169 157.00 | 7 200.00 | 176 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 011.00 | 309 117.00 | 85 893.00 | 395 011.00 |