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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 367.00 | 88 783.00 | 166 584.00 | 255 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 635.00 | 43 286.00 | 11 349.00 | 54 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 805.00 | 135 134.00 | 185 672.00 | 320 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
BN En cours de production de biens | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 398.00 | | 172 398.00 | 172 398.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 848.00 | | 312 848.00 | 312 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 653.00 | 135 134.00 | 498 519.00 | 633 653.00 |
CU Autres participations | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 109.00 | 188.00 | | 4 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 674.00 | 3 921.00 | | 24 674.00 |
DL TOTAL (I) | 37 583.00 | 12 909.00 | | 37 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 162.00 | 101 670.00 | | 140 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 364.00 | 21 954.00 | | 14 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 757.00 | 19 084.00 | | 43 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 306.00 | 147 085.00 | | 201 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 098.00 | 86 701.00 | | 61 098.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 214.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 936.00 | 387 320.00 | | 460 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 519.00 | 400 229.00 | | 498 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 306.00 | 201 306.00 | | 201 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 398.00 | 172 398.00 | | 172 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 586.00 | 24 475.00 | 115 111.00 | 139 586.00 |
VI Groupe et associés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 996.00 | 201 796.00 | 7 200.00 | 208 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 179.00 | 302 068.00 | 115 111.00 | 417 179.00 |