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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 1 400.00 | 12 600.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | 1 193.00 | 5 169.00 | 6 362.00 |
AP Constructions | 66 987.00 | 5 020.00 | 61 967.00 | 66 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 566.00 | 7 703.00 | 8 863.00 | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 553.00 | 53 393.00 | 98 161.00 | 151 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 509.00 | 68 709.00 | 206 801.00 | 275 509.00 |
BN En cours de production de biens | 285 650.00 | | 285 650.00 | 285 650.00 |
BT Marchandises | 131 976.00 | | 131 976.00 | 131 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BZ Autres créances | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 758.00 | | 89 758.00 | 89 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 397.00 | | 547 397.00 | 547 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 907.00 | 68 709.00 | 754 198.00 | 822 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 233.00 | 276 428.00 | | 285 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 190.00 | 8 805.00 | | 22 190.00 |
DL TOTAL (I) | 318 423.00 | 296 233.00 | | 318 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 762.00 | 158 505.00 | | 287 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 384.00 | 107 557.00 | | 108 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 765.00 | 14 911.00 | | 34 765.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 180.00 | | 1 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 775.00 | 282 952.00 | | 435 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 198.00 | 579 185.00 | | 754 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 586.00 | 160 204.00 | | 309 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 888.00 | 7 652.00 | | 25 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 147.00 | | 724 147.00 | 724 147.00 |
FG Production vendue services | 147 634.00 | | 147 634.00 | 147 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 781.00 | | 871 781.00 | 871 781.00 |
FM Production stockée | | | 65 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 485.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | | | -3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | -1 680.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 142.00 | 786 880.00 | | 984 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 952.00 | 778 076.00 | | 961 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 190.00 | 8 805.00 | | 22 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 566.00 | | 276 049.00 | 115 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 106.00 | 275 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 845.00 | 235 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 184.00 | | 239 768.00 | 111 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | 15 919.00 | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 186.00 | 43 485.00 | 23 963.00 | 49 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 186.00 | 40 893.00 | 23 963.00 | 49 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 874.00 | 135 686.00 | 81 048.00 | 261 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 775.00 | 309 586.00 | 81 048.00 | 435 775.00 |