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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 4 200.00 | 9 800.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | 4 374.00 | 1 988.00 | 6 362.00 |
AP Constructions | 66 987.00 | 18 417.00 | 48 570.00 | 66 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 566.00 | 15 016.00 | 1 550.00 | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 722.00 | 115 057.00 | 44 665.00 | 159 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 067.00 | 157 064.00 | 127 004.00 | 284 067.00 |
BN En cours de production de biens | 280 918.00 | | 280 918.00 | 280 918.00 |
BT Marchandises | 230 157.00 | | 230 157.00 | 230 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
BZ Autres créances | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CF Disponibilités | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 180.00 | | 781 180.00 | 781 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 248.00 | 157 064.00 | 908 184.00 | 1 065 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 393.00 | 307 423.00 | | 347 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 899.00 | 39 970.00 | | 55 899.00 |
DL TOTAL (I) | 414 292.00 | 358 393.00 | | 414 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 742.00 | 316 226.00 | | 230 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 616.00 | 130 565.00 | | 114 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 563.00 | 53 938.00 | | 59 563.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 16 542.00 | | 3 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 892.00 | 519 071.00 | | 493 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 184.00 | 877 465.00 | | 908 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 865.00 | 415 090.00 | | 236 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209.00 | 25 070.00 | | 2 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 926.00 | | 12 866.00 | 281 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 724.00 | 284 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 724.00 | 243 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 329.00 | | 12 670.00 | 241 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234.00 | | 196.00 | 20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 195.00 | 44 155.00 | 287.00 | 113 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | 2 991.00 | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 612.00 | 41 165.00 | 287.00 | 107 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 616.00 | 114 616.00 | | 114 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 533.00 | 55 735.00 | 137 129.00 | 228 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 899.00 | 151 899.00 | | 151 899.00 |
VW T.V.A. | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 664.00 | 236 865.00 | 137 129.00 | 409 664.00 |