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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 2 800.00 | 11 200.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | 2 784.00 | 3 579.00 | 6 362.00 |
AP Constructions | 66 987.00 | 11 718.00 | 55 268.00 | 66 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 566.00 | 11 364.00 | 5 202.00 | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 776.00 | 84 529.00 | 73 247.00 | 157 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 926.00 | 113 195.00 | 168 731.00 | 281 926.00 |
BN En cours de production de biens | 261 578.00 | | 261 578.00 | 261 578.00 |
BT Marchandises | 223 922.00 | | 223 922.00 | 223 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
BZ Autres créances | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CF Disponibilités | 123 136.00 | | 123 136.00 | 123 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 734.00 | | 708 734.00 | 708 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 660.00 | 113 195.00 | 877 465.00 | 990 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 423.00 | 285 233.00 | | 307 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 970.00 | 22 190.00 | | 39 970.00 |
DL TOTAL (I) | 358 393.00 | 318 423.00 | | 358 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 226.00 | 287 762.00 | | 316 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 565.00 | 108 384.00 | | 130 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 938.00 | 34 765.00 | | 53 938.00 |
EA Autres dettes | 16 542.00 | 1 443.00 | | 16 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 071.00 | 435 775.00 | | 519 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 465.00 | 754 198.00 | | 877 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 090.00 | 309 586.00 | | 415 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 070.00 | 25 888.00 | | 25 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 123.00 | | 907 123.00 | 907 123.00 |
FG Production vendue services | 236 810.00 | | 236 810.00 | 236 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 933.00 | | 1 143 933.00 | 1 143 933.00 |
FM Production stockée | | | -24 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 714.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 3 131.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 421.00 | 6 500.00 | | 5 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 842.00 | 9 631.00 | | 5 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 29.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | 12 686.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | 12 715.00 | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | -3 084.00 | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 17.00 | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 866.00 | 984 142.00 | | 1 190 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 896.00 | 961 952.00 | | 1 150 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 970.00 | 22 190.00 | | 39 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 509.00 | | 11 838.00 | 275 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 106.00 | | 11 644.00 | 235 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | 194.00 | 20 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 709.00 | 45 714.00 | 1 227.00 | 68 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 2 991.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 116.00 | 42 723.00 | 1 227.00 | 66 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 565.00 | 130 565.00 | | 130 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 156.00 | 187 174.00 | 63 538.00 | 291 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 071.00 | 415 090.00 | 63 538.00 | 519 071.00 |