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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 405.00 | 11 555.00 | 15 850.00 | 27 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 937.00 | 16 940.00 | 13 997.00 | 30 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 659.00 | 28 495.00 | 35 164.00 | 63 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BN En cours de production de biens | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
BZ Autres créances | 214 281.00 | | 214 281.00 | 214 281.00 |
CF Disponibilités | 168 357.00 | | 168 357.00 | 168 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 570.00 | | 604 570.00 | 604 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 229.00 | 28 495.00 | 639 734.00 | 668 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
DH Report à nouveau | | -26 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 530.00 | 82 255.00 | | 105 530.00 |
DL TOTAL (I) | 166 302.00 | 60 772.00 | | 166 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 065.00 | 13 865.00 | | 126 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 227.00 | 21 549.00 | | 12 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 313.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 93 974.00 | | 77 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 345.00 | 130 517.00 | | 239 345.00 |
EA Autres dettes | 16 589.00 | 24 424.00 | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 432.00 | 288 641.00 | | 473 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 734.00 | 349 413.00 | | 639 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 521.00 | 273 551.00 | | 449 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 134.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 314.00 | | 20 794.00 | 52 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 449.00 | 63 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 449.00 | 58 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 129.00 | | 17 662.00 | 50 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | 3 133.00 | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 504.00 | 14 440.00 | 9 449.00 | 23 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 504.00 | 14 440.00 | 9 449.00 | 23 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 953.00 | 160 953.00 | | 160 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 168 787.00 | 168 787.00 | | 168 787.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 056.00 | 104 145.00 | 21 911.00 | 126 056.00 |
VI Groupe et associés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 990.00 | | | 114 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 199.00 | 198 199.00 | | 198 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 677.00 | 388 677.00 | | 388 677.00 |
VW T.V.A. | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 432.00 | 449 521.00 | 21 911.00 | 471 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |