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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 468.00 | 26 892.00 | 31 576.00 | 58 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 956.00 | 32 927.00 | 36 029.00 | 68 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 009.00 | 59 819.00 | 74 190.00 | 134 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
BN En cours de production de biens | 73 293.00 | | 73 293.00 | 73 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 706.00 | | 246 706.00 | 246 706.00 |
BZ Autres créances | 191 723.00 | | 191 723.00 | 191 723.00 |
CF Disponibilités | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 137.00 | | 597 137.00 | 597 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 146.00 | 59 819.00 | 671 326.00 | 731 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 305 435.00 | 160 802.00 | | 305 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 974.00 | 144 633.00 | | -18 974.00 |
DL TOTAL (I) | 291 961.00 | 310 935.00 | | 291 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 655.00 | 137 241.00 | | 117 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169.00 | 29 246.00 | | 9 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 972.00 | 13 316.00 | | 58 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 585.00 | 101 649.00 | | 61 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 431.00 | 146 822.00 | | 131 431.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 15 881.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 365.00 | 444 156.00 | | 379 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 326.00 | 755 091.00 | | 671 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 157.00 | 324 898.00 | | 238 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 346.00 | | 17 663.00 | 116 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 029.00 | | 16 395.00 | 111 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | | 1 268.00 | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 351.00 | 20 469.00 | | 39 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | 20 469.00 | | 39 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 246 706.00 | 246 706.00 | | 246 706.00 |
VB T. V. A. | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 655.00 | 35 419.00 | 82 236.00 | 117 655.00 |
VI Groupe et associés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 458.00 | 448 458.00 | | 448 458.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 393.00 | 238 157.00 | 82 236.00 | 320 393.00 |