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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 470.00 | 16 255.00 | 40 215.00 | 56 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 558.00 | 23 096.00 | 31 462.00 | 54 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 346.00 | 39 351.00 | 76 995.00 | 116 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
BN En cours de production de biens | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 298.00 | | 224 298.00 | 224 298.00 |
BZ Autres créances | 172 713.00 | | 172 713.00 | 172 713.00 |
CF Disponibilités | 183 117.00 | | 183 117.00 | 183 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 096.00 | | 678 096.00 | 678 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 442.00 | 39 351.00 | 755 091.00 | 794 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 802.00 | 55 272.00 | | 160 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 633.00 | 105 530.00 | | 144 633.00 |
DL TOTAL (I) | 310 935.00 | 166 302.00 | | 310 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 241.00 | 126 065.00 | | 137 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 246.00 | 12 227.00 | | 29 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 316.00 | 2 000.00 | | 13 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 649.00 | 77 207.00 | | 101 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 822.00 | 239 345.00 | | 146 822.00 |
EA Autres dettes | 15 881.00 | 16 589.00 | | 15 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 156.00 | 473 432.00 | | 444 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 091.00 | 639 734.00 | | 755 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 898.00 | 449 521.00 | | 324 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 659.00 | | 61 415.00 | 63 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 729.00 | 116 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 729.00 | 111 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 342.00 | | 61 415.00 | 58 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 495.00 | 14 769.00 | 3 913.00 | 28 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 495.00 | 14 769.00 | 3 913.00 | 28 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 224 298.00 | 224 298.00 | | 224 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 241.00 | 31 300.00 | 105 941.00 | 137 241.00 |
VI Groupe et associés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 363.00 | 402 363.00 | | 402 363.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 839.00 | 324 898.00 | 105 941.00 | 430 839.00 |