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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 250.00 | 19 468.00 | 32 782.00 | 52 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 313.00 | 118 423.00 | 190 890.00 | 309 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 299.00 | 328 896.00 | 397 403.00 | 726 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 661.00 | 466 787.00 | 640 875.00 | 1 107 661.00 |
BT Marchandises | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 520.00 | 466 787.00 | 722 734.00 | 1 189 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 118.00 | 82 782.00 | | 89 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 027.00 | 6 335.00 | | -28 027.00 |
DL TOTAL (I) | 83 091.00 | 111 118.00 | | 83 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 827.00 | 610 712.00 | | 472 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 9 132.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 203.00 | 62 217.00 | | 83 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 554.00 | 100 534.00 | | 83 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 643.00 | 782 595.00 | | 639 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 734.00 | 893 713.00 | | 722 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 277.00 | 309 769.00 | | 306 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 266.00 | | 8 699.00 | 1 101 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 1 107 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 1 035 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 583.00 | | 8 331.00 | 1 029 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 432.00 | | 368.00 | 19 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 278.00 | 128 457.00 | 948.00 | 339 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 575.00 | 5 893.00 | | 13 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 703.00 | 122 563.00 | 948.00 | 325 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 827.00 | 139 461.00 | 333 366.00 | 472 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 120.00 | 32 365.00 | 19 755.00 | 52 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 643.00 | 306 277.00 | 333 366.00 | 639 643.00 |