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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 250.00 | 25 223.00 | 27 027.00 | 52 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 289.00 | 148 869.00 | 161 420.00 | 310 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 299.00 | 421 395.00 | 304 904.00 | 726 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 921.00 | 595 488.00 | 513 433.00 | 1 108 921.00 |
BT Marchandises | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 245.00 | | 116 245.00 | 116 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 485.00 | | 154 485.00 | 154 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 406.00 | 595 488.00 | 667 918.00 | 1 263 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 091.00 | 89 118.00 | | 61 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 299.00 | -28 027.00 | | -136 299.00 |
DL TOTAL (I) | -53 208.00 | 83 091.00 | | -53 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 094.00 | 472 827.00 | | 571 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 58.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 001.00 | 83 203.00 | | 60 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 747.00 | 83 554.00 | | 88 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 126.00 | 639 643.00 | | 721 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 918.00 | 722 734.00 | | 667 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 855.00 | 306 277.00 | | 196 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 661.00 | | 1 385.00 | 1 107 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 1 108 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 1 036 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 611.00 | | 1 102.00 | 1 035 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 283.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 787.00 | 128 791.00 | 90.00 | 466 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 468.00 | 5 755.00 | | 19 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 318.00 | 123 036.00 | 90.00 | 447 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 094.00 | 46 822.00 | 512 908.00 | 571 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 245.00 | 116 245.00 | | 116 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 825.00 | 120 788.00 | 20 038.00 | 140 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 126.00 | 196 855.00 | 512 908.00 | 721 126.00 |