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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 250.00 | 30 779.00 | 21 471.00 | 52 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 571.00 | 175 925.00 | 144 646.00 | 320 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 259.00 | 506 472.00 | 213 787.00 | 720 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 113.00 | 713 176.00 | 399 937.00 | 1 113 113.00 |
BT Marchandises | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 052.00 | | 123 052.00 | 123 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 165.00 | 713 176.00 | 522 989.00 | 1 236 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 61 091.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 208.00 | | | -75 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 604.00 | -136 299.00 | | -104 604.00 |
DL TOTAL (I) | -157 812.00 | -53 208.00 | | -157 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 271.00 | 571 094.00 | | 524 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286.00 | 1 284.00 | | 7 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | 60 001.00 | | 64 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 190.00 | 88 747.00 | | 85 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 801.00 | 721 126.00 | | 680 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 989.00 | 667 918.00 | | 522 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 666.00 | 196 855.00 | | 415 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 921.00 | | 10 282.00 | 1 108 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 20 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 1 113 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 040.00 | 1 040 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 588.00 | | 10 282.00 | 1 036 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 488.00 | 123 764.00 | 6 040.00 | 595 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 223.00 | 5 556.00 | | 25 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 264.00 | 118 208.00 | 6 040.00 | 570 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 190.00 | 72 601.00 | 12 589.00 | 85 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 271.00 | 121 193.00 | 403 078.00 | 524 271.00 |
VI Groupe et associés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 068.00 | 28 080.00 | 19 988.00 | 48 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 801.00 | 265 135.00 | 415 666.00 | 680 801.00 |