| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 180.00 | 1 203.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382.00 | 180.00 | 1 203.00 | 1 382.00 |
BN En cours de production de biens | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BP En cours de production de services | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 103.00 | 180.00 | 45 924.00 | 46 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 089.00 | | | -10 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 090.00 | | | -10 090.00 |
DL TOTAL (I) | -9 090.00 | | | -9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
FG Production vendue services | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
FM Production stockée | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 153.00 | | | 159 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 243.00 | | | 169 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 090.00 | | | -10 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382.00 | | 51 823.00 | 1 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 490.00 | 30 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 490.00 | 30 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | 51 823.00 | 1 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 8 118.00 | 4 352.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 8 118.00 | 4 352.00 | 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VW T.V.A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
ST Autres comptes | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YT Sous‐traitance | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |