| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 831.00 | 1 616.00 | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 429.00 | 29 459.00 | 1 969.00 | 31 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 197.00 | 30 291.00 | 4 906.00 | 35 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BP En cours de production de services | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 659.00 | | 144 659.00 | 144 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 856.00 | 30 291.00 | 149 565.00 | 179 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -490.00 | | | -490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 029.00 | | | 148 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 692.00 | | 438 692.00 | 438 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 692.00 | | 438 692.00 | 438 692.00 |
FM Production stockée | | | 4 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 425.00 | | | 447 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 398.00 | | | 446 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 715.00 | | 4 481.00 | 30 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 715.00 | | 3 161.00 | 30 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 184.00 | 16 106.00 | | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | 16 106.00 | | 14 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 110 904.00 | 110 904.00 | | 110 904.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 903.00 | 112 583.00 | 1 320.00 | 113 903.00 |
VW T.V.A. | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 029.00 | 119 412.00 | 28 617.00 | 148 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
ST Autres comptes | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YT Sous‐traitance | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 346.00 | | | 128 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |