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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 1 239.00 | 1 208.00 | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 674.00 | 31 155.00 | 1 518.00 | 32 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 442.00 | 32 395.00 | 4 047.00 | 36 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BP En cours de production de services | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 062.00 | | 136 062.00 | 136 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 504.00 | 32 395.00 | 140 109.00 | 172 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 436.00 | | | 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 259.00 | | 253 259.00 | 253 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 259.00 | | 253 259.00 | 253 259.00 |
FM Production stockée | | | 5 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 638.00 | | | 259 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 239.00 | | | 251 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 197.00 | | 1 245.00 | 35 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 877.00 | | 1 245.00 | 33 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 291.00 | 2 104.00 | 32 395.00 | 30 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 291.00 | 2 104.00 | 32 395.00 | 30 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 107 557.00 | 107 557.00 | | 107 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 288.00 | 5 083.00 | 23 205.00 | 28 288.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 491.00 | 111 171.00 | 1 320.00 | 112 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 175.00 | 106 970.00 | 23 205.00 | 130 175.00 |