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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 126.00 | 5 517.00 | 103 609.00 | 109 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 26.00 | 1 269.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 921.00 | 5 543.00 | 124 378.00 | 129 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BZ Autres créances | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 856.00 | 5 543.00 | 191 313.00 | 196 856.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -71 339.00 | -4 138.00 | | -71 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 067.00 | -67 201.00 | | 45 067.00 |
DL TOTAL (I) | -26 172.00 | -71 239.00 | | -26 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 279.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 245.00 | 63 061.00 | | 129 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | | | 855.00 |
EA Autres dettes | 77 367.00 | 16 400.00 | | 77 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 485.00 | 80 739.00 | | 217 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 313.00 | 9 500.00 | | 191 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 485.00 | 80 739.00 | | 217 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 1 279.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 028.00 | 67 201.00 | | 16 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 067.00 | -67 201.00 | | 45 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500.00 | | 120 421.00 | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 10 000.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 543.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 245.00 | 129 245.00 | | 129 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
UX Autres créances clients | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VC Groupe et associés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 485.00 | 217 485.00 | | 217 485.00 |