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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 143.00 | 3 111.00 | 6 032.00 | 9 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 518.00 | 108 111.00 | 719 407.00 | 827 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
BZ Autres créances | 630 410.00 | | 630 410.00 | 630 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 1 279 197.00 | | 1 279 197.00 | 1 279 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 140.00 | | 2 253 140.00 | 2 253 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 659.00 | 108 111.00 | 2 972 548.00 | 3 080 659.00 |
CU Autres participations | 808 125.00 | 105 000.00 | 703 125.00 | 808 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 818 413.00 | 2 818 413.00 | | 2 818 413.00 |
DH Report à nouveau | -52 775.00 | -26 272.00 | | -52 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 018.00 | -26 503.00 | | -290 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 620.00 | 2 765 638.00 | | 2 475 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 368.00 | | | 388 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 919.00 | 44 436.00 | | 12 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 235 937.00 | | 11 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 208.00 | 3 634.00 | | 84 208.00 |
EA Autres dettes | | 55 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 928.00 | 339 558.00 | | 496 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 548.00 | 3 105 196.00 | | 2 972 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 461.00 | 339 558.00 | | 165 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 492.00 | | 124 492.00 | 124 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 492.00 | | 124 492.00 | 124 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990 057.00 | | | 2 990 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990 057.00 | | | 2 990 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989 511.00 | | | 2 989 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989 661.00 | | | 2 989 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 947.00 | 11 044.00 | | 3 119 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 965.00 | 37 546.00 | | 3 409 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 018.00 | -26 503.00 | | -290 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 755.00 | | 804 692.00 | 3 039 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 818 313.00 | 818 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016 929.00 | 827 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 728.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 9 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 728.00 | | | 197 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | | 5 817.00 | 4 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 813.00 | | 798 875.00 | 2 837 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 225.00 | 2 304.00 | 27 418.00 | 28 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 2 304.00 | 26.00 | 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
VB T. V. A. | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VC Groupe et associés | 575 871.00 | 575 871.00 | | 575 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 332.00 | 56 865.00 | 218 992.00 | 388 332.00 |
VI Groupe et associés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 194.00 | 758 944.00 | 10 250.00 | 769 194.00 |
VW T.V.A. | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 928.00 | 165 461.00 | 218 992.00 | 496 928.00 |