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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 728.00 | 27 391.00 | 170 336.00 | 197 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214.00 | 833.00 | 3 380.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 755.00 | 28 225.00 | 3 011 530.00 | 3 039 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BZ Autres créances | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 421.00 | 28 225.00 | 3 105 196.00 | 3 133 421.00 |
CU Autres participations | 2 837 813.00 | | 2 837 813.00 | 2 837 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 818 413.00 | 100.00 | | 2 818 413.00 |
DH Report à nouveau | -26 272.00 | -71 339.00 | | -26 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 503.00 | 45 067.00 | | -26 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 638.00 | -26 172.00 | | 2 765 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 436.00 | 10 000.00 | | 44 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 937.00 | 129 245.00 | | 235 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634.00 | 855.00 | | 3 634.00 |
EA Autres dettes | 55 550.00 | 77 367.00 | | 55 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 558.00 | 217 485.00 | | 339 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 196.00 | 191 313.00 | | 3 105 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 558.00 | 217 485.00 | | 339 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044.00 | 61 095.00 | | 11 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 546.00 | 16 028.00 | | 37 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 503.00 | 45 067.00 | | -26 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 921.00 | | 2 909 833.00 | 129 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 126.00 | | 88 602.00 | 109 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | 2 919.00 | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 2 818 313.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | 22 681.00 | | 5 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 21 875.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 807.00 | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 937.00 | 235 937.00 | | 235 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VB T. V. A. | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VC Groupe et associés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VI Groupe et associés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 558.00 | 339 558.00 | | 339 558.00 |