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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 443.00 | 553.00 | 1 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 394.00 | 18 384.00 | 27 010.00 | 45 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 612.00 | 9 998.00 | 27 614.00 | 37 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 504.00 | 29 825.00 | 58 678.00 | 88 504.00 |
BT Marchandises | 302 412.00 | 10 810.00 | 291 601.00 | 302 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BZ Autres créances | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CF Disponibilités | 212 913.00 | | 212 913.00 | 212 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 778.00 | 10 810.00 | 559 967.00 | 570 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 282.00 | 40 636.00 | 618 645.00 | 659 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 10 000.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 373.00 | -1 001.00 | | 29 373.00 |
DL TOTAL (I) | 48 171.00 | 8 998.00 | | 48 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 821.00 | 4 337.00 | | 462 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 853.00 | 56 026.00 | | 50 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 121.00 | 35 145.00 | | 35 121.00 |
EA Autres dettes | 21 674.00 | 540 141.00 | | 21 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 473.00 | 635 650.00 | | 570 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 645.00 | 644 648.00 | | 618 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 470.00 | 635 650.00 | | 570 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 429.00 | | 21 578.00 | 61 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 225.00 | 17 157.00 | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 17 157.00 | | 11 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VB T. V. A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VI Groupe et associés | 462 821.00 | 462 821.00 | | 462 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 870.00 | 51 370.00 | 3 500.00 | 54 870.00 |
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 472.00 | 570 472.00 | | 570 472.00 |