| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 594.00 | 27 711.00 | 18 883.00 | 46 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 112.00 | 19 369.00 | 18 742.00 | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 204.00 | 49 078.00 | 41 125.00 | 90 204.00 |
BT Marchandises | 272 657.00 | 5 500.00 | 267 157.00 | 272 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BZ Autres créances | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CF Disponibilités | 263 557.00 | | 263 557.00 | 263 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 600.00 | 5 500.00 | 588 100.00 | 593 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 804.00 | 54 578.00 | 629 226.00 | 683 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
DH Report à nouveau | | -1 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 721.00 | 29 373.00 | | 26 721.00 |
DL TOTAL (I) | 74 892.00 | 48 171.00 | | 74 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 003.00 | 462 821.00 | | 357 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 3.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 720.00 | 50 853.00 | | 160 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 717.00 | 35 121.00 | | 19 717.00 |
EA Autres dettes | 16 741.00 | 21 674.00 | | 16 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 333.00 | 570 473.00 | | 554 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 226.00 | 618 645.00 | | 629 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 182.00 | 570 470.00 | | 554 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 504.00 | | 1 700.00 | 88 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 007.00 | | 1 700.00 | 83 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 826.00 | 19 253.00 | | 29 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 554.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 383.00 | 18 699.00 | | 28 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 721.00 | 160 721.00 | | 160 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VB T. V. A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VI Groupe et associés | 357 003.00 | 357 003.00 | | 357 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 260.00 | 52 760.00 | 3 500.00 | 56 260.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 182.00 | 554 182.00 | | 554 182.00 |