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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 712.00 | 37 330.00 | 12 382.00 | 49 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 112.00 | 27 553.00 | 10 558.00 | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 321.00 | 66 880.00 | 26 441.00 | 93 321.00 |
BT Marchandises | 330 378.00 | 15 117.00 | 315 261.00 | 330 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 932.00 | 4 129.00 | 54 802.00 | 58 932.00 |
BZ Autres créances | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CF Disponibilités | 344 588.00 | | 344 588.00 | 344 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 969.00 | 19 246.00 | 751 723.00 | 770 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 291.00 | 86 126.00 | 778 164.00 | 864 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 53 112.00 | 26 391.00 | | 53 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 382.00 | 26 721.00 | | 74 382.00 |
DL TOTAL (I) | 149 275.00 | 74 892.00 | | 149 275.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 826.00 | 357 003.00 | | 326 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | 150.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 160 720.00 | | 160 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 301.00 | 19 717.00 | | 27 301.00 |
EA Autres dettes | 13 976.00 | 16 741.00 | | 13 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 889.00 | 554 333.00 | | 628 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 164.00 | 629 226.00 | | 778 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 204.00 | | 3 118.00 | 90 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 707.00 | | 3 118.00 | 84 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 079.00 | 17 802.00 | | 49 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 082.00 | 17 802.00 | | 47 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 326 826.00 | 326 826.00 | | 326 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 457.00 | 84 557.00 | 7 900.00 | 92 457.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 414.00 | 628 414.00 | | 628 414.00 |