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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 331.00 | 19.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 1 032.00 | 5 958.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 350.00 | 16 563.00 | 47 787.00 | 64 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 690.00 | 17 925.00 | 98 765.00 | 116 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BT Marchandises | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 229 861.00 | | 229 861.00 | 229 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 924.00 | | 355 924.00 | 355 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 614.00 | 17 925.00 | 454 688.00 | 472 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 147 096.00 | | | 147 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
DL TOTAL (I) | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 379.00 | | | 174 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 688.00 | | | 454 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 675.00 | | | 129 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 464.00 | | 44 225.00 | 72 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 114.00 | | 44 225.00 | 27 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436.00 | 11 489.00 | 17 925.00 | 6 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 117.00 | 331.00 | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | 11 373.00 | 17 595.00 | 6 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 472.00 | 20 422.00 | 41 933.00 | 68 472.00 |
VI Groupe et associés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
VW T.V.A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 725.00 | 129 675.00 | 41 933.00 | 177 725.00 |