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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 831.00 | 2 680.00 | 15 151.00 | 17 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 250.00 | 33 810.00 | 119 440.00 | 153 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 531.00 | 36 840.00 | 179 691.00 | 216 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BT Marchandises | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
BZ Autres créances | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CF Disponibilités | 269 592.00 | | 269 592.00 | 269 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 638.00 | | 526 638.00 | 526 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 168.00 | 36 840.00 | 706 328.00 | 743 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 268 309.00 | | | 268 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 417.00 | | | 125 417.00 |
DL TOTAL (I) | 405 726.00 | | | 405 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 959.00 | | | 138 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 603.00 | | | 300 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 328.00 | | | 706 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 099.00 | | | 202 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 690.00 | | 104 841.00 | 116 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 216 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 171 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 340.00 | | 104 741.00 | 71 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 925.00 | 20 126.00 | 1 211.00 | 17 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 19.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | 20 107.00 | 1 211.00 | 17 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 959.00 | 138 959.00 | | 138 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 90 654.00 | 90 654.00 | | 90 654.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VC Groupe et associés | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 299.00 | 2 128.00 | 91 171.00 | 93 299.00 |
VI Groupe et associés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 967.00 | 186 967.00 | | 186 967.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 270.00 | 202 099.00 | 91 171.00 | 293 270.00 |