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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 1 007.00 | 1 671.00 | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 619.00 | 6 803.00 | 14 816.00 | 21 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 250.00 | 53 850.00 | 147 399.00 | 201 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 647.00 | 61 661.00 | 208 986.00 | 270 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 57 662.00 | 13 416.00 | 44 246.00 | 57 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 418.00 | | 172 418.00 | 172 418.00 |
BZ Autres créances | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CF Disponibilités | 447 771.00 | | 447 771.00 | 447 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 861.00 | 13 416.00 | 765 445.00 | 778 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 508.00 | 75 077.00 | 974 431.00 | 1 049 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 393 726.00 | | | 393 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
DL TOTAL (I) | 596 376.00 | | | 596 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 222.00 | | | 153 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 055.00 | | | 378 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 431.00 | | | 974 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 515.00 | | | 253 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 531.00 | | 129 690.00 | 216 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 574.00 | 270 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 574.00 | 222 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 350.00 | | 2 328.00 | 45 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 081.00 | | 127 362.00 | 171 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 840.00 | 33 199.00 | 8 378.00 | 36 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 657.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 490.00 | 32 541.00 | 8 378.00 | 36 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
UX Autres créances clients | 172 379.00 | 172 379.00 | | 172 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VC Groupe et associés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 721.00 | -1 211.00 | 131 932.00 | 130 721.00 |
VI Groupe et associés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 695.00 | 226 695.00 | | 226 695.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 446.00 | 253 515.00 | 131 932.00 | 385 446.00 |