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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 988.00 | | 461 988.00 | 461 988.00 |
BF Prêts | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 874.00 | | 4 593 874.00 | 4 593 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 170 705.00 | | 170 705.00 | 170 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 825.00 | | 290 825.00 | 290 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 700.00 | | 4 884 700.00 | 4 884 700.00 |
CU Autres participations | 4 071 598.00 | | 4 071 598.00 | 4 071 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
DG Autres réserves | 1 589 821.00 | | | 1 589 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 937.00 | | | 1 051 937.00 |
DK Provisions réglementées | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 041.00 | | | 3 235 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 641.00 | | | 1 305 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 245.00 | | | 119 245.00 |
EA Autres dettes | 209 262.00 | | | 209 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 658.00 | | | 1 649 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 700.00 | | | 4 884 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 798.00 | | | 602 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 539.00 | | 387 539.00 | 387 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 539.00 | | 387 539.00 | 387 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 809.00 | | | -14 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 758.00 | | | 1 499 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 821.00 | | | 447 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 937.00 | | | 1 051 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 042.00 | | 1 166 833.00 | 4 197 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 000.00 | 4 593 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 000.00 | 4 593 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 042.00 | | 1 166 833.00 | 4 197 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 900.00 | 14 320.00 | | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | 14 320.00 | | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 263.00 | 209 263.00 | | 209 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 989.00 | | 461 989.00 | 461 989.00 |
UP Prêts | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
UX Autres créances clients | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 642.00 | 258 781.00 | 1 046 860.00 | 1 305 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 035.00 | | | 651 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 396.00 | 120 121.00 | 522 276.00 | 642 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 659.00 | 602 798.00 | 1 046 860.00 | 1 649 659.00 |