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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 731.00 | | 467 731.00 | 467 731.00 |
BF Prêts | 61 497.00 | | 61 497.00 | 61 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 828.00 | | 4 600 828.00 | 4 600 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 880.00 | | 265 880.00 | 265 880.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 292 653.00 | | 292 653.00 | 292 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 985.00 | | 565 985.00 | 565 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 813.00 | | 5 166 813.00 | 5 166 813.00 |
CU Autres participations | 4 071 598.00 | | 4 071 598.00 | 4 071 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
DG Autres réserves | 2 639 184.00 | | | 2 639 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 312.00 | | | 482 312.00 |
DK Provisions réglementées | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 419.00 | | | 3 743 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 863.00 | | | 924 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 173.00 | | | 274 173.00 |
EA Autres dettes | 217 716.00 | | | 217 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 394.00 | | | 1 423 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 813.00 | | | 5 166 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 669.00 | | | 763 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 046.00 | | 529 046.00 | 529 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 046.00 | | 529 046.00 | 529 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 267.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 483.00 | | | -14 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 115.00 | | | 1 045 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 803.00 | | | 562 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 312.00 | | | 482 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 797.00 | | 505 032.00 | 4 420 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 000.00 | 4 600 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 000.00 | 4 600 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420 797.00 | | 505 032.00 | 4 420 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 539.00 | 14 320.00 | | 46 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 539.00 | 14 320.00 | | 46 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 174.00 | 274 174.00 | | 274 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 717.00 | 217 717.00 | | 217 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 732.00 | | 467 732.00 | 467 732.00 |
UP Prêts | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
UX Autres créances clients | 265 881.00 | 265 881.00 | | 265 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 864.00 | 265 139.00 | 659 725.00 | 924 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 546.00 | | | 255 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 561.00 | 273 331.00 | 529 230.00 | 802 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 395.00 | 763 670.00 | 659 725.00 | 1 423 395.00 |