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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 310.00 | | 288 310.00 | 288 310.00 |
BF Prêts | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 796.00 | | 4 420 796.00 | 4 420 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 025.00 | | 154 025.00 | 154 025.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 256 622.00 | | 256 622.00 | 256 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 168.00 | | 416 168.00 | 416 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 965.00 | | 4 836 965.00 | 4 836 965.00 |
CU Autres participations | 4 071 598.00 | | 4 071 598.00 | 4 071 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
DG Autres réserves | 2 641 759.00 | | | 2 641 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
DK Provisions réglementées | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 786.00 | | | 3 246 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 974.00 | | | 1 185 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 409.00 | | | 176 409.00 |
EA Autres dettes | 213 447.00 | | | 213 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 179.00 | | | 1 590 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 965.00 | | | 4 836 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 854.00 | | | 671 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 174.00 | | 479 174.00 | 479 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 174.00 | | 479 174.00 | 479 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 702.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 319.00 | | | -14 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 718.00 | | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 183.00 | | | 487 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 758.00 | | | 489 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 875.00 | | 1 922.00 | 4 593 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 4 420 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 4 420 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593 875.00 | | 1 922.00 | 4 593 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 220.00 | 14 320.00 | | 32 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 220.00 | 14 320.00 | | 32 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 448.00 | 213 448.00 | | 213 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 310.00 | | 288 310.00 | 288 310.00 |
UP Prêts | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
UX Autres créances clients | 154 025.00 | 154 025.00 | | 154 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 975.00 | 267 650.00 | 918 325.00 | 1 185 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 409.00 | 176 409.00 | | 176 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 744.00 | 159 546.00 | 349 198.00 | 508 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 179.00 | 671 854.00 | 918 325.00 | 1 590 179.00 |