| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 300.00 | 12 231.00 | 31 068.00 | 43 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 4 447.00 | 9 638.00 | 14 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 340.00 | 16 679.00 | 92 661.00 | 109 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CF Disponibilités | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 733.00 | 16 679.00 | 159 053.00 | 175 733.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 506.00 | 13 022.00 | | 44 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 588.00 | 31 484.00 | | 19 588.00 |
DL TOTAL (I) | 69 595.00 | 50 006.00 | | 69 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 455.00 | 57 107.00 | | 72 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 597.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 2 675.00 | | 7 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 198.00 | 2 495.00 | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 458.00 | 62 877.00 | | 89 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 053.00 | 112 883.00 | | 159 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
FD Production vendue biens | 131 422.00 | | 131 422.00 | 131 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 151.00 | | 133 151.00 | 133 151.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 413.00 | 124 324.00 | | 133 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 825.00 | 92 840.00 | | 113 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 588.00 | 31 484.00 | | 19 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 467.00 | 8 510.00 | 1 297.00 | 9 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | 8 510.00 | 1 297.00 | 9 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 455.00 | 15 310.00 | 57 145.00 | 72 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 459.00 | 32 314.00 | 57 145.00 | 89 459.00 |