| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 753.00 | 30 017.00 | 25 735.00 | 55 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 8 945.00 | 5 140.00 | 14 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 793.00 | 38 962.00 | 82 830.00 | 121 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 417.00 | 38 963.00 | 133 454.00 | 172 417.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 281.00 | 64 095.00 | | 67 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | 3 186.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 73 432.00 | 72 781.00 | | 73 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 668.00 | 57 145.00 | | 41 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 397.00 | 1 075.00 | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 623.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 169.00 | 12 405.00 | | 9 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 022.00 | 73 249.00 | | 60 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 454.00 | 146 031.00 | | 133 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 022.00 | 31 581.00 | | 60 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FD Production vendue biens | 138 468.00 | | 138 468.00 | 138 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 891.00 | | 138 891.00 | 138 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 893.00 | 130 849.00 | | 138 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 242.00 | 127 663.00 | | 138 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | 3 186.00 | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668.00 | 15 644.00 | -26 024.00 | 41 668.00 |
VI Groupe et associés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748.00 | 2 824.00 | 1 924.00 | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |