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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 673.00 | 20 567.00 | 26 105.00 | 46 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 6 970.00 | 7 115.00 | 14 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 713.00 | 27 538.00 | 85 175.00 | 112 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BT Marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 569.00 | 27 538.00 | 146 031.00 | 173 569.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 095.00 | 44 506.00 | | 64 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | 19 588.00 | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 72 781.00 | 69 595.00 | | 72 781.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 145.00 | 72 455.00 | | 57 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 015.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 7 789.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 405.00 | 8 198.00 | | 12 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 249.00 | 89 458.00 | | 73 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 031.00 | 159 053.00 | | 146 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 581.00 | 32 313.00 | | 31 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FD Production vendue biens | 130 328.00 | | 130 328.00 | 130 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 848.00 | | 130 848.00 | 130 848.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 849.00 | 133 413.00 | | 130 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 662.00 | 113 824.00 | | 127 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186.00 | 19 588.00 | | 3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 145.00 | 15 477.00 | 41 668.00 | 57 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302.00 | 1 378.00 | 1 924.00 | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 250.00 | 31 581.00 | 41 668.00 | 73 250.00 |