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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 435.00 | | 224 435.00 | 224 435.00 |
CU Autres participations | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 442.00 | -2 671.00 | | 23 442.00 |
DL TOTAL (I) | 21 770.00 | -1 671.00 | | 21 770.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 693.00 | 127 842.00 | | 102 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 1 013.00 | | 737.00 |
EA Autres dettes | 20 234.00 | 20 190.00 | | 20 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 665.00 | 228 045.00 | | 202 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 435.00 | 226 374.00 | | 224 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 868.00 | 126 054.00 | | 125 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518.00 | 2 671.00 | | 1 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 442.00 | -2 671.00 | | 23 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 991.00 | 25 194.00 | 76 797.00 | 101 991.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 665.00 | 125 868.00 | 76 797.00 | 202 665.00 |