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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 466 927.00 | | 466 927.00 | 466 927.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 029.00 | | 485 029.00 | 485 029.00 |
CU Autres participations | 466 927.00 | | 466 927.00 | 466 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 985.00 | 20 670.00 | | 45 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 486.00 | 39 601.00 | | 8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 55 571.00 | 61 371.00 | | 55 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 637.00 | 77 324.00 | | 273 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 028.00 | 79 000.00 | | 79 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
EA Autres dettes | 76 057.00 | 20 234.00 | | 76 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 458.00 | 177 293.00 | | 429 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 029.00 | 238 665.00 | | 485 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 124.00 | 125 895.00 | | 217 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 187.00 | 41 143.00 | | 13 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702.00 | 1 542.00 | | 4 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 486.00 | 39 601.00 | | 8 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | 250 927.00 | 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | 250 927.00 | 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 161.00 | 60 827.00 | 169 535.00 | 273 161.00 |
VI Groupe et associés | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 458.00 | 217 124.00 | 169 535.00 | 429 458.00 |