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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 665.00 | | 238 665.00 | 238 665.00 |
CU Autres participations | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
DH Report à nouveau | | -2 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 601.00 | 23 442.00 | | 39 601.00 |
DL TOTAL (I) | 61 371.00 | 21 770.00 | | 61 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 324.00 | 102 693.00 | | 77 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 737.00 | | 736.00 |
EA Autres dettes | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 293.00 | 202 665.00 | | 177 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 665.00 | 224 435.00 | | 238 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 895.00 | 125 868.00 | | 125 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 143.00 | 24 960.00 | | 41 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542.00 | 1 518.00 | | 1 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 601.00 | 23 442.00 | | 39 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 797.00 | 25 398.00 | 51 398.00 | 76 797.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 293.00 | 125 895.00 | 51 398.00 | 177 293.00 |