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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 807.00 | 650.00 | 1 156.00 | 1 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822.00 | 650.00 | 1 171.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
CF Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 655.00 | | 297 655.00 | 297 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 478.00 | 650.00 | 298 827.00 | 299 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 997.00 | | | -544 997.00 |
DL TOTAL (I) | -536 855.00 | | | -536 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 435.00 | | | 821 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 682.00 | | | 835 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 827.00 | | | 298 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 166.00 | | 188 166.00 | 188 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 166.00 | | 188 166.00 | 188 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 166.00 | | | 188 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 164.00 | | | 733 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 997.00 | | | -544 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808.00 | | 15.00 | 1 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 289.00 | | 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362.00 | 289.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -817 260.00 | -4 175.00 | |
UX Autres créances clients | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VI Groupe et associés | 821 435.00 | 821 435.00 | 821 435.00 | 821 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 502.00 | 293 502.00 | | 293 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 683.00 | 18 423.00 | 817 260.00 | 835 683.00 |